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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF

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WKN A2JBL7

ISIN IE00BDFC6G93

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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent JPMorgan Asset Management
Auflagedatum 15.02.2018
Kategorie Renten
Fondswährung USD
Benchmark JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondsgröße 609.906.277,84
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating

Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist): The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars.

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBL7

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance -1,12 % +3,07 % +9,47 % -5,08 % +0,32 % +3,01 %
Outperformance ggü. Kategorie -2,51 % -0,53 % -0,98 % -5,73 % -5,24 % -4,13 %
Max Verlust - - -2,74 % -22,24 % -23,96 % -
Kurs 83,13 $ 80,76 $ 78,55 $ 100,63 $ 103,75 $ 81,06 $
Hoch - - 84,62 $ - - -
Tief - - 76,55 $ - - -

Kennzahlen ISIN: IE00BDFC6G93

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,95 % 10,91 % 11,72 %
Sharpe Ratio +0,98 -0,47 -0,16

Zusammensetzung WKN: A2JBL7

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00BDFC6G93

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Brazil (Federative Republic) 4.75% US105756CB40 - 0,95 %
Dominican Republic 4.875% USP3579ECH82 - 0,94 %
Oman (Sultanate Of) 5.625% XS1750113661 - 0,89 %
Oman (Sultanate Of) 4.75% XS1405777589 - 0,86 %
Turkey (Republic of) 4.875% US900123CK49 - 0,86 %
Brazil (Federative Republic) 6.125% US105756CH10 - 0,83 %
Hungary (Republic Of) 2.125% XS2388586401 - 0,77 %
South Africa (Republic of) 4.3% US836205AU87 - 0,75 %
South Africa (Republic of) 5.875% US836205AR58 - 0,74 %
Turkey (Republic of) 6% US900123BJ84 - 0,72 %
Summe Top 10 8,30 %

Ausschüttungen WKN: A2JBL7

Zahlungstermine Betrag
11.01.2024 0,37 USD
08.02.2024 0,35 USD
14.03.2024 0,45 USD
11.04.2024 0,35 USD
09.05.2024 0,34 USD
13.06.2024 0,45 USD
11.07.2024 0,30 USD
08.08.2024 0,35 USD
12.09.2024 0,34 USD
10.10.2024 0,37 USD
14.11.2024 0,61 USD
Total 4,27 USD