iShares Pfandbriefe ETF

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WKN 263526

ISIN DE0002635265


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Chart
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Auflagedatum 02.12.2004
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark Markit iBoxx Pfd briefe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondsgröße 452.205.948,24
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating

Anlageziel iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

So investiert der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Jumbo Pfandbriefe, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 1 Milliarde Euro.

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: 263526

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance +0,74 % +3,32 % +2,90 % -6,26 % -6,66 % +2,93 %
Outperformance ggü. Kategorie -0,31 % -0,03 % -1,28 % -3,39 % -6,12 % -1,58 %
Max Verlust - - -1,41 % -14,12 % -15,56 % -
Kurs 96,15 € 93,83 € - - - 96,17 €
Hoch - - 96,85 € - - -
Tief - - 92,94 € - - -

Kennzahlen ISIN: DE0002635265

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42 % 5,30 % 4,31 % 3,26 %
Sharpe Ratio +0,55 -0,81 -0,56 -0,15

Zusammensetzung WKN: 263526

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: DE0002635265

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Commerzbank AG 0.5% DE000CZ45W16 - 0,89 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% XS2536375368 - 0,83 %
ING-DiBa AG 0.625% DE000A2YNWA1 - 0,77 %
Commerzbank AG 3.375% DE000CZ43Z72 - 0,74 %
Commerzbank AG 3.125% DE000CZ43ZX7 - 0,72 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% XS2760109053 - 0,72 %
UniCredit Bank GmbH 0.25% DE000HV2AS10 - 0,70 %
Commerzbank AG 2.625% DE000CZ45YX5 - 0,69 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01% XS2433126807 - 0,65 %
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% DE000MHB31J9 - 0,64 %
Summe Top 10 7,35 %

Ausschüttungen WKN: 263526

Zahlungstermine Betrag
15.03.2024 0,28 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
Total 1,29 EUR