iShares Pfandbriefe ETF
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Lang & Schwarz
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iShares Pfandbriefe ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 02.12.2004 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx Pfd briefe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 447.975.036,50 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Jumbo Pfandbriefe, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 1 Milliarde Euro.
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 263526
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +3,50 % | +5,58 % | -6,87 % | -7,26 % | +2,61 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,16 % | +0,43 % | -1,09 % | -3,43 % | -6,53 % | -1,30 % |
| Max Verlust | - | - | -1,41 % | -14,12 % | -15,56 % | - |
| Kurs | 95,35 € | 93,37 € | 92,18 € | 105,55 € | 106,80 € | 96,23 € |
| Hoch | - | - | 96,52 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 91,71 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0002635265
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,58 % | 5,30 % | 4,28 % | 3,25 % |
| Sharpe Ratio | +0,69 | -0,79 | -0,60 | -0,16 |
Zusammensetzung WKN: 263526
Größte Positionen ISIN: DE0002635265
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG 0.5% | DE000CZ45W16 | - | 0,90 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% | XS2536375368 | - | 0,82 % |
| ING-DiBa AG 0.625% | DE000A2YNWA1 | - | 0,76 % |
| Commerzbank AG 0.01% | DE000CZ45VS1 | - | 0,75 % |
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | DE000MHB10J3 | - | 0,74 % |
| UniCredit Bank GmbH 0.25% | DE000HV2AS10 | - | 0,72 % |
| Commerzbank AG 3.375% | DE000CZ43Z72 | - | 0,72 % |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% | XS2760109053 | - | 0,71 % |
| Commerzbank AG 2.625% | DE000CZ45YX5 | - | 0,68 % |
| Commerzbank AG 3.125% | DE000CZ43ZX7 | - | 0,67 % |
| Summe Top 10 | 7,47 % | ||
Ausschüttungen WKN: 263526
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.03.2024 | 0,28 EUR |
| 17.06.2024 | 0,31 EUR |
| 16.09.2024 | 0,33 EUR |
| Total | 0,93 EUR |
| 15.03.2023 | 0,16 EUR |
| 15.06.2023 | 0,19 EUR |
| 15.09.2023 | 0,23 EUR |
| 15.12.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 0,84 EUR |
| 15.03.2022 | 0,08 EUR |
| 15.06.2022 | 0,08 EUR |
| 15.09.2022 | 0,08 EUR |
| 15.12.2022 | 0,11 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 15.03.2021 | 0,09 EUR |
| 15.06.2021 | 0,09 EUR |
| 15.09.2021 | 0,09 EUR |
| 15.12.2021 | 0,08 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 16.03.2020 | 0,13 EUR |
| 15.06.2020 | 0,11 EUR |
| 15.09.2020 | 0,10 EUR |
| 15.12.2020 | 0,10 EUR |
| Total | 0,43 EUR |