iShares € Govt Bond 5-7yr ETF

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WKN A0RL81

ISIN IE00B4WXJG34


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Chart
Emittent BlackRock Asset Management - ETF
Auflagedatum 17.04.2009
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondsgröße 391.129.749,43
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating

Anlageziel iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

So investiert der iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Year Term Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise festverzinsliche Schuldtitel mit einer ursprünglichen Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bis zu zehn Jahren und drei Monaten und einer Restlaufzeit zwischen fünf und sieben Jahren zum Ausgleichsdatum. Diese festverzinslichen Schuldtitel werden von den EWWU-Mitgliedstaaten oder öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben oder garantiert.

Der iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RL81

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance +0,20 % +3,41 % +1,76 % -7,26 % -6,40 % +2,16 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,04 % +1,31 % +1,51 % +2,16 % +1,52 % +0,55 %
Max Verlust - - -2,04 % -15,74 % -16,65 % -
Kurs 146,37 € 143,51 € 147,53 € 163,16 € 161,97 € 146,32 €
Hoch - - 147,89 € - - -
Tief - - 141,68 € - - -

Kennzahlen ISIN: IE00B4WXJG34

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00 % 6,41 % 5,24 % 4,18 %
Sharpe Ratio +0,50 -0,70 -0,41 +0,04

Zusammensetzung WKN: A0RL81

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00B4WXJG34

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
France (Republic Of) 0% FR0013516549 - 7,53 %
France (Republic Of) 0% FR0014002WK3 - 7,24 %
France (Republic Of) 2.75% FR001400PM68 - 4,64 %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001102507 - 4,39 %
Germany (Federal Republic Of) 2.4% DE000BU27006 - 4,32 %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001102564 - 4,21 %
Spain (Kingdom of) 1.25% ES0000012G34 - 4,13 %
Spain (Kingdom of) 0.1% ES0000012H41 - 3,69 %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001102531 - 3,67 %
Spain (Kingdom of) 0.5% ES0000012F76 - 3,52 %
Summe Top 10 47,34 %

Ausschüttungen WKN: A0RL81

Zahlungstermine Betrag
11.01.2024 1,79 EUR
18.07.2024 1,91 EUR
Total 3,70 EUR