iShares $ Floating Rate Bond ETF
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Lang & Schwarz
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.769.800.614,26 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +2,93 % | +6,42 % | +14,89 % | +16,39 % | +6,29 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,90 % | +1,02 % | +3,13 % | +18,44 % | +12,70 % | +3,51 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,62 % | -3,42 % | - |
| Kurs | 4,54 $ | 4,67 $ | 4,55 $ | 4,40 $ | 4,47 $ | 5,03 $ |
| Hoch | - | - | 5,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,99 % | 2,03 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,41 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.2486% | US459058KN26 | - | 1,11 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.02757% | US459058JF11 | - | 1,09 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 5.27671% | US29874QEN07 | - | 0,89 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.89393% | US459058LH49 | - | 0,87 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.9269% | US29875BAK26 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.00312% | US459058KH57 | - | 0,82 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.09848% | US459058KK86 | - | 0,82 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.91095% | US29874QEU40 | - | 0,78 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.90682% | US459058LG65 | - | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 9,44 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 13.05.2021 | 0,02 USD |
| 12.11.2021 | 0,01 USD |
| Total | 0,03 USD |
| 14.05.2020 | 0,05 USD |
| 12.11.2020 | 0,02 USD |
| Total | 0,08 USD |