iShares $ Floating Rate Bond ETF
5,33
CHF
-0,01
CHF
-0,09
%
BRN
4,74
GBP
±0,00
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berner Börse Lang & Schwarz London München| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 30.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 3.769.800.614,26 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DVDV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +2,79 % | +6,15 % | +13,36 % | +13,64 % | +6,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,79 % | +0,84 % | +2,58 % | +12,83 % | +9,65 % | +0,62 % |
| Max Verlust | - | - | -4,31 % | -17,56 % | -21,50 % | - |
| Kurs | 5,45 £ | 5,39 £ | - | 5,84 £ | - | 4,74 £ |
| Hoch | - | - | 4,87 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,72 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,97 % | 2,11 % | |
| Sharpe Ratio | +4,89 | +0,80 | +0,19 |
Zusammensetzung WKN: A2DVDV
Größte Positionen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,41 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.2486% | US459058KN26 | - | 1,11 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.02757% | US459058JF11 | - | 1,09 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 5.27671% | US29874QEN07 | - | 0,89 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.89393% | US459058LH49 | - | 0,87 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.9269% | US29875BAK26 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.00312% | US459058KH57 | - | 0,82 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.09848% | US459058KK86 | - | 0,82 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.91095% | US29874QEU40 | - | 0,78 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.90682% | US459058LG65 | - | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 9,44 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DVDV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,14 GBP |
| 14.11.2024 | 0,14 GBP |
| Total | 0,28 GBP |
| 19.05.2023 | 0,11 GBP |
| 16.11.2023 | 0,15 GBP |
| Total | 0,26 GBP |
| 12.05.2022 | 0,01 GBP |
| 17.11.2022 | 0,06 GBP |
| Total | 0,07 GBP |
| 13.05.2021 | 0,02 GBP |
| 12.11.2021 | 0,01 GBP |
| Total | 0,03 GBP |
| 14.05.2020 | 0,05 GBP |
| 12.11.2020 | 0,02 GBP |
| Total | 0,08 GBP |