iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz FTI München| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 30.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.126.436.189,77 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DVDV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | +2,84 % | +6,05 % | +13,98 % | +14,06 % | +0,47 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,88 % | +1,18 % | +2,31 % | +11,99 % | +9,97 % | -0,20 % |
| Max Verlust | - | - | -5,28 % | -17,56 % | -21,50 % | - |
| Kurs | 5,46 £ | 5,25 £ | 5,17 £ | 5,92 £ | - | 4,77 £ |
| Hoch | - | - | 4,87 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,72 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,94 % | 2,11 % | |
| Sharpe Ratio | +4,33 | +0,96 | +0,20 |
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Zusammensetzung WKN: A2DVDV
Größte Positionen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.92281% | US459058JF11 | - | 1,13 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.37156% | US459058KN26 | - | 1,07 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.77671% | US459058KD44 | - | 0,89 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.82068% | US29875BAK26 | - | 0,87 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.48872% | US29874QEN07 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.66303% | US459058LH49 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.59041% | US459058KH57 | - | 0,84 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.68203% | US459058KK86 | - | 0,81 % |
| Inter-American Development Bank 4.80562% | US4581X0EC87 | - | 0,79 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.78394% | US29874QEU40 | - | 0,77 % |
| Summe Top 10 | 8,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DVDV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 16.05.2024 | 0,14 GBP |
| 14.11.2024 | 0,14 GBP |
| Total | 0,28 GBP |
| 19.05.2023 | 0,11 GBP |
| 16.11.2023 | 0,15 GBP |
| Total | 0,26 GBP |
| 12.05.2022 | 0,01 GBP |
| 17.11.2022 | 0,06 GBP |
| Total | 0,07 GBP |
| 13.05.2021 | 0,02 GBP |
| 12.11.2021 | 0,01 GBP |
| Total | 0,03 GBP |