iShares € Flexible Income Bond Active ETF
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iShares € Flexible Income Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 14.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 195.429.662,03 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to maximise income by primarily investing in debt and incomeproducing securities while seeking to maintain long term capital growth. The Fund is actively managed. In order to achieve its investment objective, the Fund will invest in fixed income transferable securities (i. e. bonds) issued by governments, government agencies, companies, supranationals worldwide, including in emerging markets, and asset-backed securities.
Der iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +1,85 % | +3,74 % | - | - | +0,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,09 % | 0 % | +0,10 % | - | - | -0,12 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,02 € |
| Hoch | - | - | 5,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,89 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000NHAIBN0
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000NHAIBN0
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 3.5% | US01F0326334 | - | 2,22 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012O67 | - | 1,14 % |
| Japan (Government Of) 1.3% | JP1051811RA8 | - | 1,09 % |
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | - | 0,96 % |
| Federal National Mortgage Association 6% | US01F0606347 | - | 0,80 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BSQNRD01 | - | 0,73 % |
| Silver Point Euro CLO 1 Designated Activity Co. 3.425% | XS3213445771 | - | 0,69 % |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | US01F0526313 | - | 0,62 % |
| Pierpont BTL 2025-1 PLC 4.549% | XS3077208760 | - | 0,61 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% | XS3176173568 | - | 0,60 % |
| Summe Top 10 | 9,46 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,05 EUR |
| Total | 0,05 EUR |
| 17.07.2025 | 0,06 EUR |
| 16.10.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) | 0,40 % | 195,43 Mio. € | +3,74 % |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | 0,85 % | 172,57 Mio. € | -13,38 % |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 129,82 Mio. € | +3,48 % |
| Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF | 0,50 % | 45,99 Mio. € | - |