iShares EURO STOXX Small ETF
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iShares EURO STOXX Small ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 29.10.2004 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | EURO STOXX Small NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 466.760.459,25 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des EURO STOXX Small Index widerspiegelt.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den EURO STOXX Small Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0DK61
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,17 % | -2,24 % | -1,64 % | -3,67 % | +23,70 % | -2,84 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,30 % | +1,45 % | -2,01 % | +5,68 % | +15,67 % | -0,73 % |
| Max Verlust | - | - | -6,23 % | -24,68 % | -24,92 % | - |
| Kurs | 43,14 € | 43,23 € | 43,94 € | 45,32 € | 37,28 € | 41,74 € |
| Hoch | - | - | 46,40 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 40,22 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B02KXM00
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 % | 16,89 % | 18,39 % | 16,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,11 | +0,29 | +0,46 |
Zusammensetzung WKN: A0DK61
Größte Positionen ISIN: IE00B02KXM00
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Talanx AG | DE000TLX1005 | 20.890.700.000 € | 1,87 % |
| Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | IT0004810054 | 8.450.020.000 € | 1,73 % |
| Konecranes Oyj | FI0009005870 | 4.867.400.000 € | 1,69 % |
| Lotus Bakeries NV | BE0003604155 | 8.698.700.000 € | 1,65 % |
| Rational AG | DE0007010803 | 9.402.990.000 € | 1,62 % |
| Ackermans & Van Haaren NV | BE0003764785 | 6.127.840.000 € | 1,56 % |
| Amundi SA | FR0004125920 | 12.993.100.000 € | 1,53 % |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | PTBCP0AM0015 | 6.837.430.000 € | 1,53 % |
| Ipsen SA | FR0010259150 | 8.916.770.000 € | 1,51 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 5.486.360.000 € | 1,44 % |
| Summe Top 10 | 16,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0DK61
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,03 EUR |
| 13.06.2024 | 0,80 EUR |
| 12.09.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
| 16.03.2023 | 0,03 EUR |
| 15.06.2023 | 0,75 EUR |
| 14.09.2023 | 0,15 EUR |
| 14.12.2023 | 0,05 EUR |
| Total | 0,98 EUR |
| 16.06.2022 | 0,68 EUR |
| 15.09.2022 | 0,20 EUR |
| 15.12.2022 | 0,01 EUR |
| Total | 0,89 EUR |
| 11.03.2021 | 0,01 EUR |
| 17.06.2021 | 0,53 EUR |
| 16.09.2021 | 0,13 EUR |
| 16.12.2021 | 0,04 EUR |
| Total | 0,71 EUR |
| 12.03.2020 | 0,02 EUR |
| 11.06.2020 | 0,25 EUR |
| 17.09.2020 | 0,16 EUR |
| 10.12.2020 | 0,05 EUR |
| Total | 0,48 EUR |
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