iShares $ Corp Bond Interest Rate ETF
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iShares $ Corp Bond Interest Rate ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 19.09.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 215.174.525,37 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist): Der iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index möglichst genau abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und Warenterminkontrakte. Der Index misst die Gesamtrendite von auf Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index erfasst sind, während eine Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko der Dollar-Unternehmensanleihen erfolgt. Der zugrunde liegende Index erfasst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die festverzinsliche Erträge ausschütten.Die Rendite der Futures-Kontrakte wird jeweils monatlich von der Gesamtrendite des zugrunde liegenden Index abgezogen. Durch dieses Sicherungsgeschäft werden Schwankungen in der Zinskurve von US-Staatsanleihen geglättet.
Der iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W37Y
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,27 % | +3,96 % | +9,20 % | +19,62 % | +24,50 % | +7,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,95 % | +1,86 % | +3,35 % | +19,29 % | +19,94 % | +2,11 % |
| Max Verlust | - | - | -0,33 % | -5,53 % | -13,06 % | - |
| Kurs | 92,61 $ | 95,37 $ | 93,52 $ | 87,06 $ | 89,35 $ | 104,23 $ |
| Hoch | - | - | 103,71 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BCLWRB83
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,77 % | 4,44 % | 6,74 % | 5,48 % |
| Sharpe Ratio | +1,63 | +0,41 | +0,32 | +0,34 |
Zusammensetzung WKN: A1W37Y
Größte Positionen ISIN: IE00BCLWRB83
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,99 % |
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | US03522AAJ97 | - | 0,25 % |
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | US87264ABF12 | - | 0,19 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | US716973AG71 | - | 0,19 % |
| CVS Health Corp 5.05% | US126650CZ11 | - | 0,19 % |
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | US03522AAH32 | - | 0,17 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | US38141GFD16 | - | 0,17 % |
| Ford Motor Company 3.25% | US345370DA55 | - | 0,16 % |
| AT&T Inc 3.5% | US00206RKJ04 | - | 0,16 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | US55903VBD47 | - | 0,16 % |
| Summe Top 10 | 2,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W37Y
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 1,48 USD |
| 13.06.2024 | 1,41 USD |
| 12.09.2024 | 1,46 USD |
| Total | 4,36 USD |
| 16.03.2023 | 1,08 USD |
| 15.06.2023 | 1,11 USD |
| 14.09.2023 | 1,35 USD |
| 14.12.2023 | 1,38 USD |
| Total | 4,92 USD |
| 17.03.2022 | 0,35 USD |
| 16.06.2022 | 0,34 USD |
| 15.09.2022 | 0,48 USD |
| 15.12.2022 | 0,82 USD |
| Total | 1,99 USD |
| 11.03.2021 | 0,48 USD |
| 17.06.2021 | 0,34 USD |
| 16.09.2021 | 0,34 USD |
| 16.12.2021 | 0,37 USD |
| Total | 1,52 USD |
| 12.03.2020 | 0,76 USD |
| 11.06.2020 | 0,63 USD |
| 17.09.2020 | 0,53 USD |
| 10.12.2020 | 0,49 USD |
| Total | 2,41 USD |