iShares € Corp Bond Financials ETF
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iShares € Corp Bond Financials ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 07.05.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Fincls |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 313.285.379,30 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Euro-Aggregate Financial Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Euro-Aggregate Financial Index bietet Zugang zu den auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Finanzunternehmen aus den Bereichen Bank-, Versicherungs- und Finanzwesen sowie Brokerage und Real Estate Investment Trusts begeben wurden. Die Aufnahme in den Index erfolgt nach Maßgabe der Währung des Wertpapiers und nicht auf Grundlage des Sitzes des Emittenten, weshalb die Anleihen auch Unternehmen außerhalb der Eurozone umfassen können. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR aufgenommen.
Der iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T94L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | +4,62 % | +6,44 % | -1,46 % | +0,33 % | +5,88 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,56 % | +1,09 % | +1,86 % | +1,38 % | +0,77 % | +1,20 % |
| Max Verlust | - | - | -0,68 % | -14,81 % | -16,10 % | - |
| Kurs | 101,84 € | 98,92 € | 99,17 € | 110,50 € | 110,43 € | 101,87 € |
| Hoch | - | - | 102,50 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 97,29 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87RLX93
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,39 % | 6,33 % | 6,20 % | 4,69 % |
| Sharpe Ratio | +1,37 | -0,36 | -0,12 | +0,21 |
Zusammensetzung WKN: A1T94L
Größte Positionen ISIN: IE00B87RLX93
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,26 % |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 0,22 % |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | - | 0,21 % |
| Axa SA 3.25% | XS1799611642 | - | 0,20 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,20 % |
| Wells Fargo & Co. 1% | XS1463043973 | - | 0,20 % |
| Morgan Stanley 3.955% | XS2790333889 | - | 0,19 % |
| Banco Santander, S.A. 3.25% | XS2908735504 | - | 0,19 % |
| BNP Paribas SA 2.125% | FR0013398070 | - | 0,19 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | - | 0,19 % |
| Summe Top 10 | 2,05 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1T94L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.04.2024 | 1,44 EUR |
| 17.10.2024 | 1,56 EUR |
| Total | 3,00 EUR |
| 13.04.2023 | 1,03 EUR |
| 12.10.2023 | 1,38 EUR |
| Total | 2,41 EUR |
| 14.04.2022 | 0,34 EUR |
| 13.10.2022 | 0,60 EUR |
| Total | 0,94 EUR |
| 15.04.2021 | 0,49 EUR |
| 14.10.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,83 EUR |
| 16.04.2020 | 0,53 EUR |
| 15.10.2020 | 0,55 EUR |
| Total | 1,08 EUR |