iShares Core € Corp Bond ETF
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iShares Core € Corp Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 06.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 15.078.826.928,41 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, öffentlichen internationalen Körperschaften oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Hierzu zählen auch Kreditinstrumente, wie Unternehmensanleihen, supranationale Anleihen und von Bundesbehörden emittierte Schuldtitel.
Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RGEP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | +4,44 % | +5,51 % | -3,06 % | -1,20 % | +4,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,55 % | +0,92 % | +0,93 % | -0,22 % | -0,76 % | +0,29 % |
| Max Verlust | - | - | -0,88 % | -14,84 % | -16,26 % | - |
| Kurs | 119,91 € | 118,68 € | 120,27 € | 134,69 € | 134,59 € | 121,77 € |
| Hoch | - | - | 121,83 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 116,63 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3F81R35
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,76 % | 6,61 % | 6,38 % | 4,87 % |
| Sharpe Ratio | +1,06 | -0,42 | -0,16 | +0,17 |
Zusammensetzung WKN: A0RGEP
Größte Positionen ISIN: IE00B3F81R35
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 0,30 % |
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,13 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | BE6285455497 | - | 0,11 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | BE6285457519 | - | 0,10 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | XS2461234622 | - | 0,09 % |
| Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | - | 0,08 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% | XS2193662728 | - | 0,08 % |
| JPMorgan Chase & Co. 3.761% | XS2791972248 | - | 0,08 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | - | 0,08 % |
| Summe Top 10 | 1,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0RGEP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 2,02 EUR |
| 18.07.2024 | 2,10 EUR |
| Total | 4,12 EUR |
| 12.01.2023 | 1,25 EUR |
| 13.07.2023 | 1,78 EUR |
| Total | 3,03 EUR |
| 13.01.2022 | 0,42 EUR |
| 14.07.2022 | 0,54 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 14.01.2021 | 0,61 EUR |
| 15.07.2021 | 0,48 EUR |
| Total | 1,09 EUR |
| 16.01.2020 | 0,58 EUR |
| 16.07.2020 | 0,57 EUR |
| Total | 1,15 EUR |
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