Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF

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WKN A2JRFU

ISIN IE00BG21M733


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Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Invesco Investment Management
Auflagedatum 03.10.2018
Kategorie Renten
Fondswährung USD
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondsgröße 12.533.648,90
Replikationsart Physisch vollständig
Morningstar Rating -

Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JRFU

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance +0,47 % +4,26 % +10,49 % +9,24 % +17,84 % +10,42 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,83 % +2,32 % +7,00 % +8,69 % +13,89 % +5,02 %
Max Verlust - - -0,54 % -12,47 % -16,35 % -
Kurs - - - - - 39,46 $
Hoch - - 40,02 $ - - -
Tief - - 37,17 $ - - -

Kennzahlen ISIN: IE00BG21M733

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08 % 7,90 % 10,26 %
Sharpe Ratio

Zusammensetzung WKN: A2JRFU

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00BG21M733

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Wells Fargo & Co. 3.9% US949746TD35 - 1,54 %
JPMorgan Chase & Co. 4.6% US48128BAG68 - 1,39 %
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 US1730802014 1,22 %
JPMorgan Chase & Co. 6.875% US48128BAQ41 1,19 %
The Charles Schwab Corporation 5.375% US808513BD67 - 1,11 %
BP Capital Markets PLC 4.875% US05565QDV77 - 1,09 %
Goldman Sachs Group, Inc. 7.5% US38141GA799 - 1,07 %
Bank of America Corp. 5.875% US060505FL38 1,03 %
Citigroup Inc. 3.875% US172967MV07 - 1,01 %
Vodafone Group PLC 7% US92857WBQ24 - 0,97 %
Summe Top 10 11,63 %

Ausschüttungen WKN: A2JRFU

Zahlungstermine Betrag
14.03.2024 0,48 USD
13.06.2024 0,48 USD
12.09.2024 0,50 USD
12.12.2024 0,51 USD
Total 1,98 USD