Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.10.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 12.533.648,90 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JRFU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +4,26 % | +10,49 % | +9,24 % | +17,84 % | +10,42 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,83 % | +2,32 % | +7,00 % | +8,69 % | +13,89 % | +5,02 % |
| Max Verlust | - | - | -0,54 % | -12,47 % | -16,35 % | - |
| Kurs | 39,49 $ | 38,68 $ | 37,55 $ | 41,80 $ | 41,76 $ | 39,46 $ |
| Hoch | - | - | 40,02 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 37,17 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG21M733
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 7,90 % | 10,26 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2JRFU
Größte Positionen ISIN: IE00BG21M733
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 3.9% | US949746TD35 | - | 1,54 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.6% | US48128BAG68 | - | 1,39 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 1,19 % |
| The Charles Schwab Corporation 5.375% | US808513BD67 | - | 1,11 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 1,09 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 7.5% | US38141GA799 | - | 1,07 % |
| Bank of America Corp. 5.875% | US060505FL38 | € | 1,03 % |
| Citigroup Inc. 3.875% | US172967MV07 | - | 1,01 % |
| Vodafone Group PLC 7% | US92857WBQ24 | - | 0,97 % |
| Summe Top 10 | 11,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JRFU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,48 USD |
| 13.06.2024 | 0,48 USD |
| 12.09.2024 | 0,50 USD |
| 12.12.2024 | 0,51 USD |
| Total | 1,98 USD |
| 16.03.2023 | 0,47 USD |
| 15.06.2023 | 0,44 USD |
| 14.09.2023 | 0,48 USD |
| 14.12.2023 | 0,48 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,40 USD |
| 16.06.2022 | 0,40 USD |
| 15.09.2022 | 0,42 USD |
| 15.12.2022 | 0,44 USD |
| Total | 1,67 USD |
| 18.03.2021 | 0,34 USD |
| 17.06.2021 | 0,41 USD |
| 16.09.2021 | 0,40 USD |
| 16.12.2021 | 0,40 USD |
| Total | 1,56 USD |
| 12.03.2020 | 0,46 USD |
| 18.06.2020 | 0,35 USD |
| 17.09.2020 | 0,42 USD |
| 10.12.2020 | 0,43 USD |
| Total | 1,67 USD |
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