Invesco Floating Rate Note ETF
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Invesco Floating Rate Note ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 17.05.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BBgBarc US Corp FRN 500 MM Lq Bd USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.541.501,50 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF
So investiert der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF: The Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index
Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JHF4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +0,49 % | +3,10 % | - | - | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,62 % | -0,10 % | -0,56 % | - | - | - |
| Max Verlust | - | - | -0,07 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 19,74 $ |
| Hoch | - | - | 19,78 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,38 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDRTCQ08
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,06 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,82 |
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Zusammensetzung WKN: A2JHF4
Größte Positionen ISIN: IE00BDRTCQ08
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| National Australia Bank Limited 0.59% | US63254WAA80 | - | 5,90 % |
| Wells Fargo Bank, National Association 0.81% | US94988J5W36 | - | 5,87 % |
| AT&T Inc 1.36% | US00206RGD89 | - | 4,80 % |
| Barclays PLC 1.57% | US06738EBC84 | - | 4,77 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.93% | US38141GWU48 | - | 4,73 % |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.02% | US60687YAY59 | - | 4,72 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.55% | US65339KBV17 | - | 4,71 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.98% | US86562MBE93 | - | 3,56 % |
| Commonwealth Bank of Australia 0.89% | US2027A0JY64 | - | 3,56 % |
| Daimler Finance North America LLC 1.06% | US233851DQ46 | - | 3,54 % |
| Summe Top 10 | 46,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JHF4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 18.03.2021 | 0,04 USD |
| Total | 0,04 USD |