Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 119.792.372,77 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PM7L
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,59 % | +1,83 % | +4,44 % | -0,84 % | -3,26 % | +0,49 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,86 % | +1,46 % | +2,79 % | +6,11 % | +6,00 % | +0,28 % |
Max Verlust | - | - | -1,36 % | -9,83 % | -11,57 % | - |
Kurs | 36,67 € | 36,48 € | 36,09 € | 38,89 € | 39,27 € | 36,73 € |
Hoch | - | - | 37,02 € | - | - | - |
Tief | - | - | 35,75 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWV33
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,12 % | 4,35 % | 3,50 % | |
Sharpe Ratio | -0,28 | -0,73 | -0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A2PM7L
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWV33
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 5,79 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,50 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 5,46 % |
France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 5,06 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 4,61 % |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 3,94 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 2,79 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 2,57 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102440 | - | 2,55 % |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 2,55 % |
Summe Top 10 | 40,82 % |
Ausschüttungen WKN: A2PM7L
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
14.03.2024 | 0,25 EUR |
13.06.2024 | 0,25 EUR |
12.09.2024 | 0,25 EUR |
12.12.2024 | 0,25 EUR |
Total | 1,00 EUR |
16.03.2023 | 0,02 EUR |
15.06.2023 | 0,21 EUR |
14.09.2023 | 0,24 EUR |
14.12.2023 | 0,25 EUR |
Total | 0,72 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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