Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 118.026.254,76 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PM7L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +3,30 % | +2,03 % | -3,27 % | -3,35 % | +2,26 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,17 % | +1,18 % | +1,94 % | +6,18 % | +4,69 % | +0,81 % |
| Max Verlust | - | - | -1,52 % | -10,98 % | -11,57 % | - |
| Kurs | 36,73 € | 35,81 € | 36,78 € | 39,52 € | - | 36,50 € |
| Hoch | - | - | 36,95 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,75 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWV33
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,58 % | 4,37 % | 3,51 % | |
| Sharpe Ratio | +0,35 | -0,75 | -0,46 |
Zusammensetzung WKN: A2PM7L
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWV33
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 5,74 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,52 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 5,43 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 5,31 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 4,64 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 3,88 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 2,97 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 2,66 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 2,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 2,60 % |
| Summe Top 10 | 41,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PM7L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,25 EUR |
| 13.06.2024 | 0,25 EUR |
| 12.09.2024 | 0,25 EUR |
| 12.12.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 1,00 EUR |
| 16.03.2023 | 0,02 EUR |
| 15.06.2023 | 0,21 EUR |
| 14.09.2023 | 0,24 EUR |
| 14.12.2023 | 0,25 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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