Invesco Euro Floating Rate Note ETF
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NAV
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Invesco Euro Floating Rate Note ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 17.05.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | BBgBarc Euro Corp FRN 500MM liq bd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 7.831.284,30 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist: The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (the “Reference Index”). In order to achieve the investment objective, the Fund will employ sampling techniques to select securities from the Reference Index that use factors such as the index weighted average duration, industry sectors and credit quality.
Der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JF1F
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,32 % | +2,79 % | - | - | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,24 % | -1,85 % | -1,47 % | - | - | - |
| Max Verlust | - | - | -0,03 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 19,87 € |
| Hoch | - | - | 19,88 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,36 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDRTCP90
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,70 |
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Zusammensetzung WKN: A2JF1F
Größte Positionen ISIN: IE00BDRTCP90
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation 0.16% | XS1811433983 | - | 5,15 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% | XS2107332483 | - | 4,48 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1% | XS1910947941 | - | 3,98 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.06% | XS1788584321 | - | 3,86 % |
| BMW Finance N.V. 0.06% | XS2221879153 | - | 3,85 % |
| Natwest Markets plc 0.36% | XS1884702207 | - | 3,84 % |
| Credit Suisse Group AG 0.46% | CH0591979635 | - | 3,53 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0% | BE6301509012 | - | 2,89 % |
| Nordea Bank ABP 0% | XS1766857434 | - | 2,88 % |
| ING Groep N.V. 0.31% | XS1882544205 | - | 2,59 % |
| Summe Top 10 | 37,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JF1F
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 18.03.2021 | 0,01 EUR |
| Total | 0,01 EUR |