HSBC MSCI Russia Capped ETF Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Stammdaten
Emittent | HSBC Investment Funds |
Auflagedatum | 05.07.2011 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MSCI Russia Capped |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Fondsgröße | 60.588.806,08 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF
So investiert der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI Russia Capped Index (the “Index”), while minimising as far as possible the tracking error between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a market-capitalisation weighted index designed to measure the performance of the largest publicly listed companies in Russia, as defined by the Index Provider. Russian equity markets are considered to be emerging markets and accordingly, are subject to the risks described in the “Investment Risks” section below. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will aim to invest in the constituents of the Index in generally the same proportions in which they are included in the Index.
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JCM1
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
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Performance | -61,69 % | -61,84 % | -52,98 % | -43,26 % | -31,03 % | - |
Outperformance ggü. Kategorie | -60,84 % | -62,82 % | -60,85 % | -47,80 % | -63,43 % | - |
Max Verlust | - | - | -62,58 % | -62,58 % | -62,58 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 5,15 $ |
Hoch | - | - | 15,81 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 5,49 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B5LJZQ16
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Volatilität | 57,68 % | 42,02 % | 34,86 % | 31,11 % |
Sharpe Ratio | -0,74 | -0,14 | +0,02 | -0,04 |
Zusammensetzung WKN: A1JCM1
Größte Positionen ISIN: IE00B5LJZQ16
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Gazprom PJSC | RU0007661625 | € | 22,11 % |
PJSC Lukoil | RU0009024277 | € | 16,81 % |
Sberbank of Russia PJSC | RU0009029540 | € | 11,05 % |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC | RU0007288411 | € | 9,93 % |
Yandex NV Shs Class-A- | NL0009805522 | 5.113.185.441 € | 4,64 % |
Tatneft PJSC | RU0009033591 | € | 4,17 % |
TCS Group Holding PLC DR | US87238U2033 | € | 3,19 % |
Polyus PJSC | RU000A0JNAA8 | € | 2,97 % |
Rosneft Oil Co | RU000A0J2Q06 | € | 2,82 % |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | € | 2,50 % |
Summe Top 10 | 80,19 % |
Ausschüttungen WKN: A1JCM1
Zahlungstermine | Betrag |
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Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
27.01.2022 | 0,40 USD |
Total | 0,40 USD |
28.01.2021 | 0,43 USD |
15.07.2021 | 0,22 USD |
Total | 0,65 USD |
23.01.2020 | 0,53 USD |
23.07.2020 | 0,10 USD |
Total | 0,62 USD |