HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF

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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent HANetf Management
Auflagedatum 09.10.2024
Kategorie Renten
Fondswährung USD
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Total Expense Ratio (TER) -
Fondsgröße 0,00
Replikationsart Keine Angabe
Morningstar Rating -

Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF

So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.

Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV)

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance +2,30 % - - - - +1,97 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,58 % - - - - +0,40 %
Max Verlust - - - - - -
Kurs 7,15 $ - - - - 7,86 $
Hoch - - 7,91 $ - - -
Tief - - 7,63 $ - - -

Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Sharpe Ratio
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Zusammensetzung

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
United States Treasury Bonds 4.75% US912810TW80 - 11,78 %
ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.05% US010831BE49 - 4,19 %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% US912803DY69 - 4,11 %
UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% US91523NFP69 - 3,90 %
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% US89602NUN29 - 3,72 %
Glm 2017-1a Dr3 Flt 04/20/34 Sr:1a Tranche:dr3 0% 04/20/2034 US38136FCA93 - 3,71 %
Dana Inc. 5.63% US235825AG15 - 3,69 %
First Busey Corporation 5.25% US319383AD71 - 3,60 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.95% US3137F62P19 - 3,58 %
Sirius Xm Radio Inc 4% US82967NBJ63 - 3,46 %
Summe Top 10 45,74 %

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