HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Tradegate XETRA| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 3.972.121,74 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | - | - | - | - | +2,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,73 % | - | - | - | - | +1,04 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 7,47 $ | - | - | - | - | 7,90 $ |
| Hoch | - | - | 7,95 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,63 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 4,21 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 4,18 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 4,00 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,92 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,72 % |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 0.26% | US3137H9ZX00 | - | 3,66 % |
| Goldentree Ln Mgmt Us Clo 1 Ltd / Go FRN 6.7% | - | 3,64 % | |
| First Busey Corporation 5.25% | US319383AD71 | - | 3,63 % |
| Dana Inc. 5.625% | US235825AG15 | - | 3,63 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.95% | US3137F62P19 | - | 3,48 % |
| Summe Top 10 | 38,07 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | - | 3,97 Mio. $ | - |
| Invesco Markets II plc - Invesco Quantitative Strats Glbl Eq Lw Vol Lw Crbn UCITS ETF Acc | 0,25 % | 66,84 Mio. $ | +14,97 % |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | - | 62,55 Mio. $ | - |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A USD Acc | 0,85 % | 40,46 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF 1C | 0,35 % | 14,52 Mio. $ | - |