Frankfurter -ETF - Modern Value
Werbung
Frankfurter -ETF - Modern Value Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Div Funds DE Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Axxion |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 % |
| Fondsgröße | 36.225.473,59 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: FRA3TF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,30 % | +12,98 % | +12,00 % | - | - | +6,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,66 % | +5,01 % | -3,49 % | - | - | +2,33 % |
| Max Verlust | - | - | -7,47 % | - | - | - |
| Kurs | 141,78 € | 131,80 € | 137,00 € | - | - | 150,42 € |
| Hoch | - | - | 153,16 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 127,83 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2439874319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,60 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,06 |
Zusammensetzung WKN: FRA3TF
Größte Positionen ISIN: LU2439874319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 112.411.883.718 € | 4,87 % |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 4.775.090.000 € | 4,49 % |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | IT0003828271 | 11.144.900.000 € | 4,37 % |
| BioMerieux SA | FR0013280286 | 13.267.000.000 € | 4,35 % |
| Sartorius Stedim Biotech SA | FR0013154002 | 19.888.100.000 € | 4,34 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 43.497.222.222 € | 4,13 % |
| Storebrand ASA | NO0003053605 | 4.597.496.802 € | 4,11 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 2.093.547.462.002 € | 4,08 % |
| Scout24 SE | DE000A12DM80 | 6.879.820.000 € | 4,05 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 275.283.000.000 € | 4,00 % |
| Summe Top 10 | 42,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: FRA3TF
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.12.2023 | 1,83 EUR |
| Total | 1,83 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value | 0,54 % | 36,23 Mio. € | +12,00 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 19,76 Mrd. € | +20,42 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 14,75 Mrd. € | +3,61 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR | 0,14 % | 6,55 Mrd. € | +5,74 % |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 0,12 % | 6,06 Mrd. € | +27,23 % |