Frankfurter -ETF - Modern Value
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Frankfurter -ETF - Modern Value Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Div Funds DE Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Axxion |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 % |
| Fondsgröße | 36.189.042,68 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: FRA3TF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,99 % | +6,37 % | +12,50 % | - | - | +2,71 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,68 % | +1,40 % | -4,99 % | - | - | +0,88 % |
| Max Verlust | - | - | -7,47 % | - | - | - |
| Kurs | 144,76 € | 133,00 € | 132,00 € | - | - | 145,19 € |
| Hoch | - | - | 146,59 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 127,83 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2439874319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,44 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,71 |
Zusammensetzung WKN: FRA3TF
Größte Positionen ISIN: LU2439874319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BioMerieux SA | FR0013280286 | 13.043.000.000 € | 4,15 % |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | FR0010411983 | 4.394.420.000 € | 4,13 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 101.848.368.930 € | 4,12 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 2.325.971.885.603 € | 4,11 % |
| ASR Nederland NV | NL0011872643 | 9.960.700.000 € | 4,11 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 40.731.967.310 € | 4,10 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 183.509.000.000 € | 4,07 % |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | IT0003828271 | 11.309.700.000 € | 4,07 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 286.526.000.000 € | 4,07 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 61.455.800.000 € | 4,05 % |
| Summe Top 10 | 40,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: FRA3TF
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.12.2023 | 1,83 EUR |
| Total | 1,83 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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