FlexShares® Listed Private Equity ETF
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FlexShares® Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Waystone Management Company (IE) |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 302.880.760,48 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc
So investiert der FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Der FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,02 % | -14,46 % | -6,85 % | +54,25 % | - | -9,78 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,02 % | -10,45 % | -1,60 % | +26,61 % | - | -4,10 % |
| Max Verlust | - | - | -11,25 % | -11,25 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 31,94 $ |
| Hoch | - | - | 37,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,28 % | 19,18 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,40 | +0,75 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 61.339.991.157 € | 9,47 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 37.102.429.067 € | 8,80 % |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 93.389.491.816 € | 8,67 % |
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 134.415.734.714 € | 8,09 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 75.987.294.411 € | 7,68 % |
| Ares Capital Corp | US04010L1035 | 11.784.462.455 € | 6,96 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 26.694.632.888 € | 6,83 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 32.130.114.550 € | 6,40 % |
| The Carlyle Group Inc | US14316J1088 | 16.542.509.441 € | 3,54 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 24.877.851.774 € | 3,40 % |
| Summe Top 10 | 69,84 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,40 % | 302,88 Mio. $ | -6,85 % |
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| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,20 % | 5,66 Mrd. $ | +21,71 % |