FlexShares® Listed Private Equity ETF
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FlexShares® Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Waystone Management Company (IE) |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 332.436.939,06 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc
So investiert der FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Der FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,46 % | +12,72 % | +20,30 % | +32,54 % | - | -2,26 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -6,13 % | +7,18 % | +12,83 % | +8,15 % | - | -1,23 % |
| Max Verlust | - | - | -5,47 % | -28,70 % | - | - |
| Kurs | 32,39 $ | 25,87 $ | 24,56 $ | - | - | 32,17 $ |
| Hoch | - | - | 35,12 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,21 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,25 % | 26,89 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,06 | +0,46 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 109.595.000.000 € | 10,89 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 44.348.939.719 € | 9,93 % |
| Apollo Global Management Inc Class A | US03769M1062 | 69.852.584.852 € | 9,88 % |
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 163.589.198.187 € | 8,82 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 94.690.650.143 € | 7,93 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 36.365.338.101 € | 7,84 % |
| Ares Capital Corp | US04010L1035 | 14.289.096.458 € | 6,35 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 33.580.034.423 € | 4,48 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 29.750.485.527 € | 2,97 % |
| Eurazeo SE | FR0000121121 | 5.077.530.000 € | 2,20 % |
| Summe Top 10 | 71,29 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,40 % | 332,44 Mio. $ | +20,30 % |
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| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15 % | 7,17 Mrd. $ | +4,11 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI ETF DR Hedged USD Cap | 0,18 % | 6,56 Mrd. $ | +5,96 % |