Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF
4,53
EUR
+0,02
EUR
+0,34
%
4,74
USD
±0,00
USD
-0,01
%
Werbung
Werbung
Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Aware Global Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 14.092.865,52 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Index.
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,58 % | +1,15 % | -3,61 % | - | - | -3,61 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,31 % | -0,01 % | -2,61 % | - | - | -2,94 % |
| Max Verlust | - | - | -5,12 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,74 $ |
| Hoch | - | - | 5,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,75 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IF0HTJ9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,71 % | |||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000IF0HTJ9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.63% | GB00BK5CVX03 | - | 1,09 % |
| Italy (Republic Of) 4.45% | IT0005530032 | - | 1,07 % |
| United States Treasury Notes 2.38% | US9128286S43 | - | 1,06 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012K95 | - | 1,06 % |
| Italy (Republic Of) 3.35% | IT0005358806 | - | 1,06 % |
| France (Republic Of) | FR0013415627 | - | 1,06 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 1,04 % |
| France (Republic Of) 1% | FR0013250560 | - | 1,03 % |
| France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 1,03 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 10,53 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,04 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 17.08.2023 | 0,07 USD |
| 16.11.2023 | 0,04 USD |
| Total | 0,11 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |