Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF
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Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Aware Global Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 13.869.167,02 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Index.
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,89 % | +0,27 % | +2,60 % | - | - | -2,73 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,66 % | -0,78 % | -0,31 % | - | - | -2,17 % |
| Max Verlust | - | - | -5,12 % | - | - | - |
| Kurs | 5,03 $ | 4,85 $ | 4,86 $ | - | - | 4,84 $ |
| Hoch | - | - | 5,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,72 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IF0HTJ9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,07 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,37 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000IF0HTJ9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.63% | GB00BK5CVX03 | - | 1,10 % |
| Italy (Republic Of) 4.45% | IT0005530032 | - | 1,07 % |
| France (Republic Of) | FR0013415627 | - | 1,07 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012K95 | - | 1,07 % |
| Italy (Republic Of) 3.35% | IT0005358806 | - | 1,07 % |
| United States Treasury Notes 2.38% | US9128286S43 | - | 1,06 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 1,05 % |
| France (Republic Of) 1% | FR0013250560 | - | 1,04 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 1,04 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.13% | GB00BL6C7720 | - | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 10,60 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,04 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 17.08.2023 | 0,07 USD |
| 16.11.2023 | 0,04 USD |
| Total | 0,11 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |