Deka S&P 500 ETF
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Lang & Schwarz
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Deka S&P 500 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 95.216.896,10 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka S&P 500 ETF
So investiert der Deka S&P 500 ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Der Deka S&P 500 ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL63
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,35 % | +6,65 % | -0,32 % | - | - | -0,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,19 % | -0,17 % | -8,23 % | - | - | -0,92 % |
| Max Verlust | - | - | -7,69 % | - | - | - |
| Kurs | 122,42 € | 114,26 € | 121,13 € | - | - | 121,10 € |
| Hoch | - | - | 124,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL631
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,01 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL63
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL631
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.857.474.109.624 € | 7,73 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.382.944.723.415 € | 6,82 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.583.809.135.388 € | 5,18 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.870.585.925.739 € | 3,39 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.244.811.198.114 € | 3,13 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.359.028.339.480 € | 2,71 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.245.320.459.712 € | 2,50 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.428.496.212.238 € | 2,46 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.190.681.082.933 € | 2,01 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 908.743.538.351 € | 1,55 % |
| Summe Top 10 | 37,48 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL63
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.03.2025 | 0,20 EUR |
| 10.06.2025 | 0,27 EUR |
| 10.09.2025 | 0,21 EUR |
| 10.12.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 10.06.2024 | 0,11 EUR |
| 10.09.2024 | 0,22 EUR |
| 10.12.2024 | 0,22 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |