Deka S&P 500 ETF
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Deka S&P 500 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 95.216.896,10 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka S&P 500 ETF
So investiert der Deka S&P 500 ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Der Deka S&P 500 ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL63
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,79 % | +6,97 % | +0,93 % | - | - | -0,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,11 % | +0,61 % | -6,65 % | - | - | +0,23 % |
| Max Verlust | - | - | -7,69 % | - | - | - |
| Kurs | 119,40 € | 113,27 € | 121,90 € | - | - | 121,26 € |
| Hoch | - | - | 124,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL631
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,01 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL63
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL631
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.536.865.102.888 € | 7,20 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.430.148.446.947 € | 6,95 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.475.440.564.061 € | 5,24 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.015.920.601.236 € | 3,86 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.383.468.117.537 € | 3,30 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.384.285.257.007 € | 2,64 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.435.982.672.369 € | 2,48 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.246.686.211.957 € | 2,48 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.118.679.788.466 € | 1,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 920.534.789.694 € | 1,57 % |
| Summe Top 10 | 37,65 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL63
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.03.2025 | 0,20 EUR |
| 10.06.2025 | 0,27 EUR |
| 10.09.2025 | 0,21 EUR |
| 10.12.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 10.06.2024 | 0,11 EUR |
| 10.09.2024 | 0,22 EUR |
| 10.12.2024 | 0,22 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |