Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Deka Investment |
Auflagedatum | 29.06.2010 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | HKD |
Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
Fondsgröße | 78.166.339,44 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +18,76 % | +8,45 % | +45,87 % | +14,13 % | +7,46 % | +18,76 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +10,54 % | +7,37 % | -177,86 % | +23,11 % | +4,24 % | +8,43 % |
Max Verlust | - | - | -10,89 % | -37,27 % | -61,59 % | - |
Kurs | 7,65 HKD | 8,25 HKD | 6,18 HKD | 8,34 HKD | 8,83 HKD | 74,18 HKD |
Hoch | - | - | 79,76 HKD | - | - | - |
Tief | - | - | 51,29 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 28,93 % | 35,29 % | 30,14 % | 26,20 % |
Sharpe Ratio | +1,27 | +0,17 | +0,08 | +0,12 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 539.081.470.164 € | 19,39 % |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 293.096.109.780 € | 12,51 % |
Meituan Class B | KYG596691041 | 111.886.894.227 € | 4,63 % |
Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 137.237.549.127 € | 4,56 % |
China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 203.651.262.596 € | 3,96 % |
PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,93 % |
BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 138.256.996.166 € | 2,83 % |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | KYG8208B1014 | 58.643.936.787 € | 2,34 % |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 231.498.009.077 € | 2,28 % |
Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 161.023.424.732 € | 1,96 % |
Summe Top 10 | 58,41 % |
Ausschüttungen WKN: ETFL32
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.03.2025 | 0,14 HKD |
Total | 0,14 HKD |
11.03.2024 | 0,06 HKD |
10.09.2024 | 1,17 HKD |
10.12.2024 | 0,13 HKD |
Total | 1,36 HKD |
10.03.2023 | 0,07 HKD |
11.09.2023 | 0,92 HKD |
11.12.2023 | 0,07 HKD |
Total | 1,06 HKD |
10.03.2022 | 0,08 HKD |
12.09.2022 | 0,74 HKD |
12.12.2022 | 0,24 HKD |
Total | 1,06 HKD |
10.09.2021 | 0,80 HKD |
10.12.2021 | 0,17 HKD |
Total | 0,97 HKD |