Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
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Hamburg
Lang & Schwarz
London
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 5-7 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 109.422.310,60 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von5-7 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL14
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,99 % | +1,35 % | +5,36 % | +0,46 % | -5,24 % | +1,24 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,15 % | +1,09 % | +3,20 % | +3,93 % | +1,95 % | +0,73 % |
| Max Verlust | - | - | -1,64 % | -11,59 % | -17,84 % | - |
| Kurs | 103,43 € | 102,13 € | 99,79 € | 107,22 € | - | 104,23 € |
| Hoch | - | - | 104,78 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,17 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL144
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,54 % | 6,84 % | 5,67 % | 4,54 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | -0,52 | -0,47 | -0,08 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL14
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL144
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | FR0014002WK3 | - | 11,29 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0014007L00 | - | 7,79 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 6,39 % |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | ES0000012I32 | - | 5,98 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 5,97 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 5,82 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102580 | - | 5,55 % |
| Italy (Republic Of) 3.5% | IT0005580094 | - | 5,04 % |
| Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005436693 | - | 4,72 % |
| Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005449969 | - | 4,62 % |
| Summe Top 10 | 63,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL14
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,19 EUR |
| 10.04.2025 | 0,19 EUR |
| Total | 0,38 EUR |
| 10.01.2024 | 0,22 EUR |
| 10.04.2024 | 0,25 EUR |
| 10.07.2024 | 0,20 EUR |
| 10.10.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 10.01.2023 | 1,46 EUR |
| 11.04.2023 | 0,21 EUR |
| 10.07.2023 | 0,27 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 2,20 EUR |
| 10.01.2022 | 0,19 EUR |
| 11.04.2022 | 0,16 EUR |
| 11.07.2022 | 0,22 EUR |
| 10.10.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
| 11.01.2021 | 0,23 EUR |
| 12.04.2021 | 0,19 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,84 EUR |
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