Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 10+ |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 11.581.725,07 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL16
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +3,26 % | +9,41 % | -32,86 % | -29,04 % | -0,78 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,15 % | -1,54 % | +3,24 % | -9,47 % | -11,62 % | -0,10 % |
| Max Verlust | - | - | -6,06 % | -42,70 % | -45,40 % | - |
| Kurs | 101,90 € | 98,25 € | 93,72 € | 155,33 € | 155,02 € | 101,41 € |
| Hoch | - | - | 106,89 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 89,92 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL169
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,89 % | 18,70 % | 15,89 % | 13,68 % |
| Sharpe Ratio | +0,84 | -0,70 | -0,46 | +0,05 |
Zusammensetzung WKN: ETFL16
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL169
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 3% | FR001400FTH3 | - | 5,83 % |
| France (Republic Of) 1.25% | FR0014009O62 | - | 5,77 % |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | ES0000012L60 | - | 5,68 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 5,61 % |
| Italy (Republic Of) 4.15% | IT0005582421 | - | 5,23 % |
| Italy (Republic Of) 4.5% | IT0005534141 | - | 5,20 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 5,05 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012K95 | - | 4,98 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102549 | - | 4,60 % |
| Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005433195 | - | 4,44 % |
| Summe Top 10 | 52,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL16
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,29 EUR |
| 10.04.2024 | 0,58 EUR |
| 10.07.2024 | 0,45 EUR |
| 10.10.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,79 EUR |
| 10.01.2023 | 1,14 EUR |
| 11.04.2023 | 0,24 EUR |
| 10.07.2023 | 0,35 EUR |
| 10.10.2023 | 0,29 EUR |
| Total | 2,02 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.04.2022 | 0,29 EUR |
| 11.07.2022 | 0,37 EUR |
| 10.10.2022 | 0,32 EUR |
| Total | 1,36 EUR |
| 11.01.2021 | 0,50 EUR |
| 12.04.2021 | 0,38 EUR |
| 12.07.2021 | 0,53 EUR |
| 11.10.2021 | 0,41 EUR |
| Total | 1,82 EUR |
| 10.01.2020 | 0,56 EUR |
| 14.04.2020 | 0,15 EUR |
| 10.07.2020 | 0,92 EUR |
| 12.10.2020 | 0,57 EUR |
| Total | 2,20 EUR |