Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 8.906.244,76 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL16
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,14 % | +0,26 % | -5,95 % | -5,48 % | -38,06 % | -5,56 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,37 % | -1,11 % | -0,97 % | +0,54 % | -11,43 % | +0,69 % |
| Max Verlust | - | - | -9,31 % | -18,17 % | -45,40 % | - |
| Kurs | 97,28 € | 94,50 € | 101,53 € | 102,99 € | 164,52 € | 93,92 € |
| Hoch | - | - | 105,72 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,57 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL169
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,71 % | 15,69 % | 15,58 % | 13,21 % |
| Sharpe Ratio | -0,77 | -0,33 | -0,60 | -0,04 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL16
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL169
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.9% | ES0000012L60 | - | 6,10 % |
| France (Republic Of) 1.25% | FR0014009O62 | - | 5,50 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 5,41 % |
| Italy (Republic Of) 4.15% | IT0005582421 | - | 5,38 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012K95 | - | 5,27 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 5,26 % |
| Italy (Republic Of) 4.45% | IT0005530032 | - | 4,81 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2D004 | - | 4,72 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400CMX2 | - | 4,58 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005635583 | - | 4,57 % |
| Summe Top 10 | 51,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL16
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,50 EUR |
| 10.04.2025 | 0,44 EUR |
| 10.07.2025 | 0,67 EUR |
| Total | 1,61 EUR |
| 10.01.2024 | 0,29 EUR |
| 10.04.2024 | 0,58 EUR |
| 10.07.2024 | 0,45 EUR |
| 10.10.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,79 EUR |
| 10.01.2023 | 1,14 EUR |
| 11.04.2023 | 0,24 EUR |
| 10.07.2023 | 0,35 EUR |
| 10.10.2023 | 0,29 EUR |
| Total | 2,02 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.04.2022 | 0,29 EUR |
| 11.07.2022 | 0,37 EUR |
| 10.10.2022 | 0,32 EUR |
| Total | 1,36 EUR |
| 11.01.2021 | 0,50 EUR |
| 12.04.2021 | 0,38 EUR |
| 12.07.2021 | 0,53 EUR |
| 11.10.2021 | 0,41 EUR |
| Total | 1,82 EUR |
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