Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 1-3 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 30.323.329,46 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von1-3 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL12
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +2,74 % | +4,06 % | -1,11 % | -1,75 % | +2,29 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,43 % | +1,14 % | +1,67 % | -1,96 % | -1,44 % | -0,26 % |
| Max Verlust | - | - | -0,82 % | -7,14 % | -7,94 % | - |
| Kurs | 91,88 € | 90,48 € | 90,28 € | 95,61 € | 96,81 € | 92,74 € |
| Hoch | - | - | 92,97 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 90,02 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,16 % | 2,64 % | 2,07 % | 1,53 % |
| Sharpe Ratio | +0,16 | -0,94 | -0,73 | -0,27 |
Zusammensetzung WKN: ETFL12
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 5,65 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 5,26 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 5,22 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,19 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400FYQ4 | - | 5,15 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 4,88 % |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | ES0000012M77 | - | 4,77 % |
| Spain (Kingdom of) 2.8% | ES0000012L29 | - | 4,75 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0014003513 | - | 4,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141844 | - | 4,43 % |
| Summe Top 10 | 49,99 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL12
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2024 | 0,93 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,19 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,06 EUR |
| 11.04.2023 | 0,06 EUR |
| 10.07.2023 | 0,05 EUR |
| 10.10.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 10.01.2022 | 0,07 EUR |
| 11.04.2022 | 0,07 EUR |
| 11.07.2022 | 0,09 EUR |
| 10.10.2022 | 0,07 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 11.01.2021 | 0,11 EUR |
| 12.04.2021 | 0,10 EUR |
| 12.07.2021 | 0,11 EUR |
| 11.10.2021 | 0,07 EUR |
| Total | 0,39 EUR |
| 10.01.2020 | 0,17 EUR |
| 14.04.2020 | 0,17 EUR |
| 10.07.2020 | 0,11 EUR |
| 12.10.2020 | 0,04 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
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