Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF
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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 176.260.237,69 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL38
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,67 % | -0,53 % | +2,03 % | +11,27 % | -4,99 % | -0,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,10 % | -0,17 % | +0,10 % | +0,31 % | -4,25 % | +0,18 % |
| Max Verlust | - | - | -2,73 % | -2,73 % | -18,42 % | - |
| Kurs | 98,20 € | 98,38 € | 96,91 € | 95,55 € | 113,56 € | 96,75 € |
| Hoch | - | - | 99,52 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,84 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL383
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,66 % | 4,05 % | 6,27 % | 5,70 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | +0,13 | -0,43 | -0,02 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL38
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL383
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 3,70 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | XS3002552993 | - | 3,33 % |
| Orange SA 3.5% | FR00140144C3 | - | 3,09 % |
| Eni SpA 4.25% | XS2623956773 | - | 3,06 % |
| Kering S.A. 3.875% | FR001400KHX5 | - | 2,96 % |
| Robert Bosch GmbH 4% | XS2629470845 | - | 2,93 % |
| Stellantis N.V 4.25% | XS2634690114 | - | 2,91 % |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | - | 2,89 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375% | BE6364524635 | - | 2,89 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125% | XS2769894135 | - | 2,89 % |
| Summe Top 10 | 30,66 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL38
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,81 EUR |
| 10.04.2026 | 0,67 EUR |
| Total | 1,48 EUR |
| 10.01.2025 | 0,72 EUR |
| 10.04.2025 | 0,61 EUR |
| 10.07.2025 | 0,99 EUR |
| 10.10.2025 | 0,81 EUR |
| Total | 3,13 EUR |
| 10.01.2024 | 0,57 EUR |
| 10.04.2024 | 0,57 EUR |
| 10.07.2024 | 0,74 EUR |
| 10.10.2024 | 0,71 EUR |
| Total | 2,59 EUR |
| 10.01.2023 | 0,94 EUR |
| 11.04.2023 | 0,31 EUR |
| 10.07.2023 | 0,52 EUR |
| 10.10.2023 | 0,53 EUR |
| Total | 2,30 EUR |
| 10.01.2022 | 0,26 EUR |
| 11.04.2022 | 0,21 EUR |
| 11.07.2022 | 0,31 EUR |
| 10.10.2022 | 0,33 EUR |
| Total | 1,11 EUR |
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