Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF
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Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 09.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 52.737.702,16 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
So investiert der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds in alle Indexkonstituenten und gewichtet diese gemäß des Referenzwertes. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL53
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +2,94 % | +4,97 % | +3,21 % | +3,10 % | +3,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,29 % | +0,61 % | +0,47 % | +0,17 % | -0,45 % | -0,47 % |
| Max Verlust | - | - | -0,33 % | -4,08 % | -4,44 % | - |
| Kurs | 946,98 € | 935,34 € | 924,72 € | 967,34 € | 1.002,75 € | 954,28 € |
| Hoch | - | - | 954,54 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 921,36 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL532
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,28 % | 1,87 % | 1,91 % | |
| Sharpe Ratio | +0,85 | -0,62 | -0,25 |
Zusammensetzung WKN: ETFL53
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL532
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | - | 2,71 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 2,27 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% | BE6301510028 | - | 1,81 % |
| Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% | XS1840618059 | - | 1,71 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 1,69 % |
| Electricite de France SA 1% | FR0013213295 | - | 1,68 % |
| Sanofi 1.75% | FR0012146801 | - | 1,52 % |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% | DE000A289RN6 | - | 1,47 % |
| Richemont International Holding S.A. 1% | XS1789751531 | - | 1,42 % |
| Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400KZP3 | - | 1,39 % |
| Summe Top 10 | 17,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL53
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 3,35 EUR |
| 10.04.2024 | 3,34 EUR |
| 10.07.2024 | 4,28 EUR |
| 10.10.2024 | 3,71 EUR |
| Total | 14,68 EUR |
| 10.01.2023 | 2,90 EUR |
| 11.04.2023 | 3,64 EUR |
| 10.07.2023 | 3,85 EUR |
| 10.10.2023 | 3,53 EUR |
| Total | 13,92 EUR |
| 10.01.2022 | 3,51 EUR |
| 11.04.2022 | 2,87 EUR |
| 11.07.2022 | 3,50 EUR |
| 10.10.2022 | 3,03 EUR |
| Total | 12,91 EUR |
| 11.01.2021 | 8,32 EUR |
| 12.04.2021 | 3,20 EUR |
| 12.07.2021 | 4,24 EUR |
| 11.10.2021 | 3,46 EUR |
| Total | 19,22 EUR |
| 10.01.2020 | 5,05 EUR |
| 14.04.2020 | 4,10 EUR |
| 10.07.2020 | 5,54 EUR |
| 12.10.2020 | 0,61 EUR |
| Total | 15,30 EUR |