BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped ETF
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 13.03.2018 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
| Fondsgröße | 130.925.141,80 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution: Replicate the performance of the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESE Index), published in EUR, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JFSV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,10 % | +2,94 % | +3,50 % | -10,71 % | +9,03 % | -0,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,08 % | +0,67 % | -9,27 % | -26,23 % | -33,53 % | -19,97 % |
| Max Verlust | - | - | -2,23 % | -9,37 % | -13,06 % | - |
| Kurs | 21,89 € | 20,69 € | 20,87 € | 25,80 € | 22,60 € | 21,50 € |
| Hoch | - | - | 22,86 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,13 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1753045928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,96 % | 12,58 % | 13,38 % | |
| Sharpe Ratio | +0,44 | -0,28 | +0,14 |
Zusammensetzung WKN: A2JFSV
Größte Positionen ISIN: LU1753045928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 110.096.860.770 € | 5,56 % |
| Hoya Corp | JP3837800006 | 41.418.829.189 € | 5,13 % |
| SoftBank Corp | JP3732000009 | 56.813.283.763 € | 5,01 % |
| Sysmex Corp | JP3351100007 | 12.295.202.036 € | 5,00 % |
| KDDI Corp | JP3496400007 | 62.934.640.929 € | 4,60 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 88.985.786.109 € | 4,48 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | JP3899600005 | 16.334.706.740 € | 3,93 % |
| Fanuc Corp | JP3802400006 | 23.891.564.769 € | 3,44 % |
| Tokyu Corp | JP3574200006 | 6.949.785.861 € | 3,39 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 68.564.671.358 € | 3,31 % |
| Summe Top 10 | 43,85 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JFSV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| 19.04.2023 | 0,48 EUR |
| 01.06.2023 | 0,48 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 28.04.2022 | 0,59 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 28.04.2021 | 0,43 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 28.04.2020 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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