Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz München Tradegate XETRAIntraday
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MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Fair Oaks Capital |
Auflagedatum | 13.02.2025 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 83.719.513,62 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | - | - | - | - | - | +0,53 % |
Outperformance ggü. Kategorie | - | - | - | - | - | -0,82 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 10,05 € |
Hoch | - | - | 10,05 € | - | - | - |
Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A411DK
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.03835% | XS1796146188 | - | 6,14 % |
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% | XS2720029672 | - | 4,62 % |
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% | XS2978487473 | - | 4,55 % |
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 3,92 % |
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% | XS2388430063 | - | 3,91 % |
CVC Cordatus Loan Fund III Designated Activity Company 0.03856% | XS1823355687 | - | 3,57 % |
Tikehau Clo XIII Designated Activity Co. 0% | XS3006147444 | - | 3,24 % |
Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444% | XS2391578742 | - | 2,93 % |
Tikehau CLO XII DAC 0.0471% | XS2845221683 | - | 2,67 % |
CIFC European Funding VI DAC 0.04723% | XS2863281643 | - | 2,67 % |
Summe Top 10 | 38,22 % |
Weitere ETFs auf N/A
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 0,35 % | 83,72 Mio. € | - |
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10 % | 470,35 Mio. € | - |
CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,28 % | 67,29 Mio. € | +4,83 % |
Invesco Markets II plc - Invesco Quantitative Strats Glbl Eq Lw Vol Lw Crbn UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,30 % | 58,31 Mio. € | +10,44 % |