Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF

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WKN A411DK

ISIN LU2825556892


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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Fair Oaks Capital
Auflagedatum 13.02.2025
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondsgröße 83.719.513,62
Replikationsart Keine Angabe
Morningstar Rating -

Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance - - - - - +0,53 %
Outperformance ggü. Kategorie - - - - - -0,82 %
Max Verlust - - - - - -
Kurs - - - - - 10,05 €
Hoch - - 10,05 € - - -
Tief - - 10,00 € - - -

Kennzahlen ISIN: LU2825556892

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Sharpe Ratio
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Zusammensetzung WKN: A411DK

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: LU2825556892

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.03835% XS1796146188 - 6,14 %
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% XS2720029672 - 4,62 %
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% XS2978487473 - 4,55 %
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% XS2954183542 - 3,92 %
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% XS2388430063 - 3,91 %
CVC Cordatus Loan Fund III Designated Activity Company 0.03856% XS1823355687 - 3,57 %
Tikehau Clo XIII Designated Activity Co. 0% XS3006147444 - 3,24 %
Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444% XS2391578742 - 2,93 %
Tikehau CLO XII DAC 0.0471% XS2845221683 - 2,67 %
CIFC European Funding VI DAC 0.04723% XS2863281643 - 2,67 %
Summe Top 10 38,22 %