Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
10,02
EUR
±0,00
EUR
+0,02
%
München
10,02
EUR
±0,00
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz Tradegate XETRAIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Fair Oaks Capital |
Auflagedatum | 13.02.2025 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 83.719.513,62 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | - | - | - | - | - | +0,22 % |
Outperformance ggü. Kategorie | - | - | - | - | - | -0,71 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 10,02 € |
Hoch | - | - | 10,05 € | - | - | - |
Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A411DK
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035% | XS2720029672 | - | 4,45 % |
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% | XS2925020872 | - | 4,36 % |
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798% | XS2978487473 | - | 4,34 % |
Tikehau CLO XII DAC 0.0471% | XS2845221683 | - | 3,81 % |
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 3,73 % |
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641% | XS2388430063 | - | 3,73 % |
Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661% | XS2862971376 | - | 3,47 % |
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0% | XS3006432721 | - | 3,10 % |
Tikehau Clo XIII Designated Activity Co. 0.03512% | XS3006147444 | - | 3,08 % |
Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444% | XS2391578742 | - | 2,80 % |
Summe Top 10 | 36,87 % |
Weitere ETFs auf N/A
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 0,35 % | 83,72 Mio. € | - |
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10 % | 470,35 Mio. € | - |
CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,29 % | 67,29 Mio. € | +3,63 % |
Invesco Markets II plc - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0,30 % | 58,31 Mio. € | +11,34 % |