LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 162,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 29,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,68% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 24,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (06.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF P Fonds |
| ISIN | LI0547244512 |
| WKN | A2P60L |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 03.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF P Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.
Der LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF P Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
Aktuelles zum LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
News zum Fonds: LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF P Fonds
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Zusammensetzung des LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
Passende Fonds zum LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Gold Bullion Securities | 29,30% | |
| Gold Bullion Securities | 29,30% | |
| WisdomTree Physical Gold | 29,32% | |
| WisdomTree Physical Gold | 29,32% | |
| LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds | 29,37% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds | 162,39 Mio. |
| LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds | 52,85 Mio. |
| LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H CHF I Fonds | 52,85 Mio. |
| LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds | 162,39 Mio. |
| Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) A3 EUR Hedged Acc Fonds | 174,21 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 738,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 738,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 738,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds | 349,04 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG H CHF Fonds | 349,04 Mio. |
Über LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds
Der LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds (ISIN: LI0547244512, WKN: A2P60L) wurde am 03.08.2020 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 162,39 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,90 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Bernhard Schmitt, Timo Gruber betrieben. Bei einer Anlage in LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,26% und die Volatilität lag bei 14,68%. Die Ausschüttungsart des LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.