LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

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LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,30%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 50,92 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 24,59%
Vola 1 J (mehr) 11,50%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär 1,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 1,50%
Anteilsklassenvolumen 4,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 50,92 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

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LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
ISIN LI0571139869
WKN A2QF6D
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".

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Performance und Kennzahlen des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

Performance

6 Monate 9,74%
1 Jahr 24,59%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,50%
3 Jahre 12,91%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,84
3 Jahre 0,69
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

News zum Fonds: LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds

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Zusammensetzung des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

Passende Fonds zum LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

Über LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds

Der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds (ISIN: LI0571139869, WKN: A2QF6D) wurde am 02.11.2020 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 50,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernhard Schmitt, Timo Gruber betrieben. Bei einer Anlage in LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,59% und die Volatilität lag bei 11,50%. Die Ausschüttungsart des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.