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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,500 |
| ...Hinweis | 20%; ab 20.Juni 2009 18%; ab 20.6.10 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2008 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.08.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch S.A. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.08.2008 |
| Fälligkeit | 20.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2008 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERR. LYNCH 08/28 FLR MTN |
| ISIN | XS0382175858 |
| WKN | ML0F3J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2028 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Anleihe (ML0F3J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.06.2010 | 11,500 |
| 21.03.2010 | 11,500 |
| 20.12.2009 | 11,500 |
| 20.09.2009 | 11,500 |
| 21.06.2009 | 20,000 |
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Profil
Über die Merrill Lynch Anleihe (ML0F3J)
Die Merrill Lynch-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0F3J bzw. der ISIN XS0382175858. Die Anleihe wurde am 21.08.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merrill Lynch-Anleihe (ML0F3J) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2025 statt.