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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| ...Hinweis | 20-Jahres-CMS plus 0,35%; |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 08.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch S.A. |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.08.2004 |
| Fälligkeit | 09.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MERRILL LYNCH 04/30 MTN N |
| ISIN | XS0198075920 |
| WKN | A0DJU7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2030 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Anleihe (A0DJU7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.07.2012 | 5,000 |
| 08.07.2011 | 5,000 |
| 08.07.2010 | 5,000 |
| 08.07.2009 | 5,357 |
| 08.07.2005 | 5,032 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| ML0F70 | 18.12.2029 | 1.849% | - |
| ML0F4S | 12.12.2049 | 3.883% | - |
Profil
Über die Merrill Lynch Anleihe (A0DJU7)
Die Merrill Lynch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DJU7 bzw. der ISIN XS0198075920. Die Anleihe wurde am 18.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch-Anleihe (A0DJU7) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2025 statt.