CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe bis 20.11.2037

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WKN A4D9YV

ISIN XS3041491591

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	20.08.2025
Letztes Kupondatum	19.11.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.05.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.04.2025

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC
Emissionsvolumen*
Emissionsdatum	22.04.2025
Fälligkeit	20.11.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	CVC C.XXV-A 25/37 FLR B
ISIN	XS3041491591
WKN	A4D9YV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.11.2037

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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC Anleihe (A4D9YV)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9YV bzw. der ISIN XS3041491591. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.