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CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe bis 20.05.2038

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WKN A4D900

ISIN XS3041491914

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.08.2025
Letztes Kupondatum19.05.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.05.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.04.2025

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC
Emissionsvolumen*34.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.04.2025
Fälligkeit20.05.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC C.XXV-A 25/38 FLR D1
ISINXS3041491914
WKNA4D900
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.05.2038
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC Anleihe (A4D900)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D900 bzw. der ISIN XS3041491914. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.