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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO V 25/37 B-2 |
| ISIN | XS3014010352 |
| WKN | A4D9BM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2037 |
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Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A4D9BM)
Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9BM bzw. der ISIN XS3014010352. Die Anleihe wurde am 18.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO V DAC-Anleihe (A4D9BM) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.