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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Baltic PCC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.03.2025 |
| Fälligkeit | 06.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BALTIC PCC 25/28 FLR |
| ISIN | XS3037721118 |
| WKN | A4D9B6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Baltic PCC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K261 | 07.03.2025 | 5.490% | - |
Profil
Über die Baltic PCC Anleihe (A4D9B6)
Die Baltic PCC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9B6 bzw. der ISIN XS3037721118. Die Anleihe wurde am 28.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2025 statt.