CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe bis 20.11.2037
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CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 20.11.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC |
| Emissionsvolumen* | 58.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Fälligkeit | 20.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC C.XXV-A 25/37 FLR B |
| ISIN | XS3041491328 |
| WKN | A4D91X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2037 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe bis 20.11.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC Anleihe (A4D91X)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D91X bzw. der ISIN XS3041491328. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 58,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.