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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 04.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 2021-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.10.2021 |
| Fälligkeit | 06.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.04.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 7 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% jeweils mit 7 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 7 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA C.21-2 21/34 FLR |
| ISIN | XS2393699363 |
| WKN | A4D8SF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.11.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 2021-2 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KW5X | 04.11.2034 | 2.000% | - |
| A4D79W | 15.04.2038 | 4.459% | - |
| A4D76V | 15.04.2038 | - | - |
| A4D9TY | 15.04.2038 | - | - |
Profil
Über die Penta CLO 2021-2 DAC Anleihe (A4D8SF)
Die Penta CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8SF bzw. der ISIN XS2393699363. Die Anleihe wurde am 28.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2025 statt.