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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | SANAD Fund for MSME S.A. SICAV-SIF - |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.04.2025 |
| Fälligkeit | 23.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SANA.FD MSME 25/30 FLR |
| ISIN | XS3025338818 |
| WKN | A4D792 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von SANAD Fund for MSME SICAV-SIF -
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K11H | 19.10.2026 | 4.147% | - |
| A3L5QT | 28.02.2028 | - | - |
| A3LQ9R | 28.11.2030 | 4.497% | - |
| A4D6BT | 11.03.2033 | 4.000% | - |
Profil
Über die SANAD Fund for MSME SICAV-SIF - Anleihe (A4D792)
Die SANAD Fund for MSME SICAV-SIF --Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D792 bzw. der ISIN XS3025338818. Die Anleihe wurde am 23.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.